| Denominazione Prodotto | Indice di Riferimento | Valore Indice | Quot. Bond | Quot. Derivato | Valorizzazione al | Emittente del Bond | Rating Moody's | Rating S&P | Controp. Derivato | Rating Moody's | Rating S&P | Denominazione Bond | Rating Moody's | Rating S&P |
| FATAFFARI | INA Multiply | 102.68 | 102.68 | 30/6/2010 | Banque Aig S.A. | Aaa (Senior Unsec) | BANQUE AIG 00 10 LINKED | |||||||
| FATAFFARI Bond | INA Multiply Bond | 96 | 96 | 30/6/2010 | Dexia Funding Netherland | Aa2 (Senior Unsec) | CREGEM FIN NV 0 10/31/12 | |||||||
| Eurovalore Attivo con FATA | Eurovalore Attivo con FATA | n/d * | n/d * | -3.65 | n/d | Lehman Brothers Holdings Inc | B3 | D | Bear Stearns International Ltd. | A1 | A | LEHMAN BROS HLDG 6.375 05/10/11 | B3 | D |
| Forza 5 con FATA | Forza 5 con FATA | 98.66 | 98.66 | 30/6/2010 | Merril Lynch & Co.Inc. | Aa3 | A+ | Merril Lynch 5 Year Income Note | ||||||
| ORIZZONTE 06 Index linked | Orizzonte 06 Index Linked | 93.69 | 91.02 | 2.67 | 9/7/2010 | Merril Lynch & Co.Inc. | Aa3 | A+ | Caylon SA | Aa2 | AA- | Merrill Lynch Zero Coupon due 2012 | Aa3 | |
| Fata Evoluzione | Fata Evoluzione | 93.27 | 93.27 | 30/6/2010 | Morgan Stanley | Aa3 | AA- | Morgan Stanley Equity LinKed due 2012 | Aa3 | AA- | ||||
| Fata Capital | Life Dinamico | 4.066 | 7/7/2010 | |||||||||||
| Fata Capital | Life Obbligazionario | 4.933 | 7/7/2010 |